Главная > Новости

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Уральский завод РТИ»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного Акционерного Общества

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней, участвующих в определении кворума и результатов голосования):  21 октября 2016 года.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  24 октября 2016 года.
Вид общего собрания:  внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров:  заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 26 сентября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, направляли заполненные бюллетени: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:  56 363  (Пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три), что составляет 57,547% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, не заинтересованные в совершении обществом сделки, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки, по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Повестка дня собрания

1.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: увеличение доли ПАО «Уральский завод РТИ» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «РТИ - Энерго», совершенной 22.06.2016.

2.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: увеличение доли ПАО «Уральский завод РТИ» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «РТИ - Энерго», совершенной 15.08.2016.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 2616-299-К-П/1, заключаемого между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-299-К.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Вопрос повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 363  (Пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три), что составляет 57,547% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                         56 134 (Пятьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре), что составляет  57,313%,

"ПРОТИВ"                     17 (Семнадцать), что составляет 0,017%,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"      122 (Сто двадцать два), что составляет 0,125%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 90 (Девяносто), что составляет 0,092%.

Вопрос повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 363  (Пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три), что составляет 57,547% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                         56 134 (Пятьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре), что составляет  57,313%,

"ПРОТИВ"                     17 (Семнадцать), что составляет 0,017%,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"      122 (Сто двадцать два), что составляет 0,125%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 90 (Девяносто), что составляет 0,092%.

Вопрос повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 363  (Пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три), что составляет 57,547% от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                         56 118 (Пятьдесят шесть тысяч сто восемнадцать), что составляет  57,297%,

"ПРОТИВ"                   103 (Сто три), что составляет 0,105%,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"      126 (Сто двадцать шесть), что составляет 0,129%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (Шестнадцать), что составляет 0,016%.

Формулировка принятых общим собранием акционеров решений по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: увеличение доли ПАО «Уральский завод РТИ» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «РТИ - Энерго» путем внесения в уставный капитал ООО «РТИ - Энерго» дополнительного вклада единственного участника общества в виде имущества ПАО «Уральский завод РТИ» стоимостью 78 101 700  (Семьдесят восемь миллионов сто одна тысяча семьсот) рублей (без учета НДС 18%), переданного по акту приема-передачи от 22.06.2016 в качестве дополнительного вклада».

Вопрос повестки дня № 2:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: увеличение доли ПАО «Уральский завод РТИ» в уставном капитале дочернего предприятия ООО «РТИ - Энерго» путем внесения в уставный капитал ООО «РТИ - Энерго» дополнительного вклада единственного участника общества в виде имущества ПАО «Уральский завод РТИ» стоимостью 38 570 391  (Тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста девяносто один) рубль (без учета НДС 18%), переданного по акту приема-передачи от 15.08.2016 в качестве дополнительного вклада».

Вопрос повестки дня № 3:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность – договор поручительства № 2616-299-К-П/1, заключаемый между Публичным акционерным обществом «Уральский завод резиновых технических изделий» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент»  по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-299-К, на следующих существенных  условиях:

Существенные условия Договора поручительства № 2616-299-К-П/1:

1. Стороны:«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), ПАО «Уральский завод РТИ» (Поручитель).

2. Предмет сделки: 

Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1136679006310, ИНН 6679032660, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии  № 2616-299-К (далее – Кредитное соглашение), заключаемому между Кредитором и Должником.

Поручителю известны все условия Кредитного соглашения (в тексте которого  Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод конвейерных лент" именуется «Заемщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Договора поручительства, копия которого у Поручителя имеется.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

3. Ответственность сторон:

В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора поручительства, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора поручительства, Стороны несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора:

Договор поручительства № 2616-299-К-П/1 вступает в силу со дня его подписания и действует до «08» августа 2022 года.

Существенные условия Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2616-299-К (далее  - Кредитное соглашение): 

Заемщик:  ООО «Уральский завод конвейерных лент».

Кредитор, Банк:  «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Предмет Кредитного соглашения:  Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Валюта:   Рубли.

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:

  • в период с даты заключения Кредитного соглашения по «08» января 2019 года (включительно) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
  • в период с «09» января 2019 года по «08» февраля 2019 года (включительно) – 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей;
  • в период c «09» февраля 2019 года по «08» марта 2019 года (включительно) – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
  • в период c «09» марта 2017 года по «08» апреля 2019 года (включительно) – 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей;
  • в период c «09» апреля 2017 года по «08» мая 2019 года (включительно) – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • в период c «09» мая 2019 года по «08» июня 2019 года (включительно) – 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
  • в период c «09» июня 2019 года по «08» июля 2019 года (включительно) – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
  • в период c «09» июля 2019 года по «08» августа 2019 года (включительно) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено снижение Лимита задолженности по Кредитному соглашению, является выходным днем, снижение Лимита задолженности производится в последний Рабочий день, предшествующий этой дате.

В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному соглашению превысит Лимит  задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-199-К от «22» июня 2015 года не должен превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению,  Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-199-К от «22» июня 2015 года, заключенным между Кредитором и Заемщиком, и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-292-К, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-285-К, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2614-475-К от «19» сентября 2014 года, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-196-К от «22» июня 2015 года, Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-070-К от «05» апреля 2016 года, заключенным между Кредитором и ПАО «Уральский завод РТИ», не должен превышать:

  • в период с даты заключения Кредитного соглашения по «29» ноября 2016 года (включительно) – 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей;
  • с «30» ноября 2016 года – 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «24» июня 2019г. (включительно).

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Порядок использования кредитной линии: Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) с учетом даты, указанной в пункте 1.2.4 Кредитного соглашения.

Дата возврата задолженности: Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии − «24» июня 2019 года (включительно).

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Стоимостные условия, проценты: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2. Кредитного соглашения и указывается в Заявлении Заемщика на использование кредитной линии (далее по тексту «Заявление»).

Порядок уплаты процентов:  Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

  • Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

  • Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

  • Последующие Процентные периоды – период  с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

  • Последний Процентный период – с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего последнему месяцу пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций». При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен  Кредит. При этом за базу берется  фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5 Кредитного соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

  • при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
  • при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

Штрафные санкции:  Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1(Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

Изменение процентной ставки: Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом(-ами) 4.6, 4.10, 4.13-4.19, 5.2, 8.1-8.5 Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 2 (Два) процента годовых при невыполнении одного обязательства, но не более 4 (Четырех) процентов годовых при невыполнении нескольких обязательств.

В соответствие с п. 4.6. Кредитного соглашения Заемщик обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после заключения Договора поручительства обеспечить представление Поручителем Публичным акционерным обществом «Уральский завод резиновых технических изделий» Банку дополнительного соглашения к Договору банковского счета (к расчетному счету  № 40702810416120100390, открытому в ПАО Сбербанк) о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Поручителя) включая сумму кредита, процентов и иных платежей Заемщика, обеспеченных поручительством. Данное требование распространяется на все договоры банковского счета по вновь открываемым расчетным счетам в вышеуказанной и иных кредитных организациях, а также по иным открытым  на дату заключения Договора поручительства расчетным счетам по отдельному запросу Банка.

Заемщик обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после заключения Договора поручительства обеспечить представление Поручителем Обществом с ограниченной ответственностью «Интербосс-холдинг» Банку дополнительного соглашения к Договору банковского счета (к расчетному счету № 40702810228020002916, открытому в Банк ВТБ (ПАО)) о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Поручителя) включая сумму кредита, процентов и иных платежей Заемщика, обеспеченных поручительством. Данное требование распространяется на все договоры банковского счета по вновь открываемым расчетным счетам в вышеуказанной и иных кредитных организациях, а также по иным открытым  на дату заключения Договора поручительства расчетным счетам по отдельному запросу Банка.

В соответствие с п. 4.10. Кредитного соглашения Заемщик обязан, начиная с 3 (Третьего) месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый Транш Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежемесячный (за каждый календарный месяц) чистый кредитовый оборот на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, в размере пропорционально доле ссудной задолженности перед Банком в совокупном кредитном портфеле Заемщика на 1(Первое) число расчетного месяца.

В соответствие с п. 4.13. Кредитного соглашения Заемщик обязан в течение срока действия Кредитного соглашения обеспечить соблюдение следующих финансовых ковенант по Группе компаний РТИ (далее по тексту – «Группа компаний»/ «Группа»):

  • Не допускать превышения показателя «Общий  долг / EBITDA (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)», рассчитанного на основании данных по консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, выше значения 3,5 (Три целых пять десятых);
  • Не допускать снижения показателя «EBITDA / Проценты к уплате (за последние 4 (Четыре) отчетных квартала)», рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы компаний на каждую квартальную отчётную дату, ниже значения 2 (Два).

В соответствие с п. 4.14. Кредитного соглашения Заемщик обязан ежеквартально, не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после окончания 1 (Первого), 2 (Второго) и 3 (Третьего) календарных кварталов и не позднее 15 (Пятнадцатого) апреля после окончания 4 (Четвертого) квартала обеспечить предоставление Кредитору следующих документов в отношении компаний Группы:

  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о финансовых результатах;
  • расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов от валюты баланса;
  • иные документы по запросу Кредитора.

В соответствие с п. 4.15. Кредитного соглашения Заемщик обязан ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня текущего календарного месяца предоставлять Кредитору следующие документы:

  • справку о чистых поступлениях денежных средств на расчетные счета Заемщика во всех банках за истекший месяц;
  • справку о состоянии совокупного кредитного портфеля Заемщика по состоянию на 1(Первое) число текущего календарного месяца.

В соответствие с п. 4.16. Кредитного соглашения Заемщик обязан при наличии договоров аренды помещений, подтверждающих местонахождение предмета залога, не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней после истечения срока действия договоров аренды предоставлять Кредитору копии дополнительных соглашений о пролонгации срока, либо новые договоры аренды, либо иные документы, подтверждающие продление договоров на новый срок.

В соответствие с п. 4.17. Кредитного соглашения Заемщик обязан по договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества)  в случае оформления права аренды/ права собственности на земельный участок, находящийся под предлагаемыми в залог объектами недвижимости, либо переоформления права аренды на право собственности на указанный земельный участок, заключить дополнительное соглашение к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) в течение 2 (Двух) месяцев с даты государственной регистрации соответствующих изменений в ЕГРП.

В соответствие с п. 4.18. Кредитного соглашения Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору Поручителями документов и информации в порядке и сроки, предусмотренные указанным пунктом Кредитного соглашения.

В соответствие с п. 4.19 Кредитного соглашения Заемщик обязан в срок до «01» ноября 2016 года  обеспечить заключение Договора поручительства с  Публичным акционерным обществом «Уральский завод резиновых технических изделий», в соответствии с пунктом 5.1 Кредитного соглашения.

В соответствие с п. 5.2. Кредитного соглашения Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты заключения соответствующего Договора залога/государственной регистрации Ипотеки застраховать  в страховой организации, отвечающей требованиям Банка, от своего имени за свой счет имущество, переданное в залог в соответствии с пунктом 5.1 Кредитного соглашения, на страховую сумму в размере не менее суммы залоговой стоимости имущества и франшизы (размер франшизы должен быть согласован с Банком)  от рисков утраты (гибели), недостачи и повреждения соответствующего имущества (состав страховых случаев должен быть согласован с Банком) на период действия Кредитного соглашения с правом Банка получить удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества. Если застраховать заложенное имущество на указанный срок невозможно Заемщик обязуется застраховать имущество на максимально возможный срок. При этом Заемщик  обязан не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней до истечения срока страхования продлевать договоры страхования предмета залога до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению.

Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после заключения/продления договора страхования Заемщик обязан представлять в Банк копии платежных поручений на оплату услуг по страхованию с отметкой банка об исполнении.

В соответствие с п. 8.1. Кредитного соглашения Заемщик обязан предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней  после окончания 1 (Первого), 2 (Второго) и 3 (Третьего) календарных кварталов копии следующих документов:

  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о финансовых результатах;
  • расшифровки к статьям бухгалтерского баланса, доля которых составляет 10 (Десять) и более процентов от валюты баланса;
  • сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика;
  • справки об оборотах по счетам в банках за последние 3 (Три) месяца (из обслуживающих банков (кроме Кредитора);
  • справки из банков о ссудной задолженности Заемщика и платежах по кредитам, наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих гарантий и поручительств/справка о текущих обязательствах перед банками, о наличии (с указанием суммы)/отсутствии у Заемщика расчетных документов, не оплаченных в срок по всем открытым расчётным счетам, заверенная уполномоченным лицом Заемщика;
  • иные документы по запросу Кредитора.

В соответствие с п. 8.2. Кредитного соглашения Заемщик обязан предоставлять Кредитору ежегодно, не позднее 15 (Пятнадцатого) апреля каждого календарного года за последний отчетный год копии документов, предусмотренных указанным пунктом Кредитного соглашения.

В соответствие с п. 8.3. Кредитного соглашения Заемщик обязан предоставлять Кредитору ежегодно, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год.

В соответствие с п. 8.4. Кредитного соглашения Заемщик обязан ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять Кредитору документы, предусмотренные указанным пунктом Кредитного соглашения.

В соответствие с п. 8.5. Кредитного соглашения Заемщик обязан на момент проверки залога Банком предоставлять Кредитору информацию о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, в соответствии с Договором(-ами) залога.

Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится не позднее 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выявлены нарушения обязательств, и до соответствующей даты месяца, следующего за месяцем, в котором был установлен факт устранения нарушения, но не менее 1 (Одного) календарного месяца.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика.

Термины, используемые в пункте 1.2 Договора поручительства, соответствуют терминам, используемым в Кредитном соглашении.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Уральский завод РТИ» Фомина С.В. на подписание Договора поручительства № 2616-299-К-П/1 на условиях, указанных в настоящем решении, и иных документов, касающихся данной сделки, а также наделить его полномочиями на согласование иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении».

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:  Регистратор Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.).

Место нахождения Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж, (343)283-02-17

Уполномоченное лицо регистратора:  Баталова А.Б. (доверенность № 85/2016 от 10.06.2016).

Председатель общего собрания:  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания:  Лудан Н.Ю.


← к списку новостей




#